国泰同益18个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 010834
近一年收益率： 3.58%
近半年收益率： 1.39%
近三月收益率： 1.08%
近一月收益率： 0.41%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
国泰同益18个月持有期 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1845091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.184509
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0411 | 1.0411 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0413 | 1.0413 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0403 | 1.0403 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0397 | 1.0397 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.23 | 0.02 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.52 | 3.49 | 3.44 | 3.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.23
- 0.02
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.04
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.52
- 3.49
- 3.44
- 3.41
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30414748 | 刘嵩扬 | 5 | 4年又359天 | 479.47亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.70 | 88.90 | 92.20 | 91.20 | 98.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.4737% | 5.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 17.18%
- 2.3%
- 2.35%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 82.82%
- 97.7%
- 97.65%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 121.79%
- 86.87%
- 111.1%
- 123.8%
- 现金占净比
- 2.31%
- 0.81%
- 0.42%
- 0.79%
- 净资产
- 3.7353%
- 3.7071%
- 3.6724%
- 3.6104%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |