中欧内需成长混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 010853
近一年收益率: 27.37%
近半年收益率: 8.09%
近三月收益率: -10.26%
近一月收益率: -6.28%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.570.600.630.650.680.700.720.75外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06-1000.000.001000.002000.003000.004000.005000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 23, 2024Jun 23, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
中欧内需成长混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
95.0 95.0 65.0 60.0 60.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1231962
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.123196
  • 基金持仓股票代码
  • 09868116
  • 6011271
  • 3001000
  • 0029200
  • 6035831
  • 00175116
  • 3006790
  • 6035961
  • 6890091
  • 6006601
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.09868
  • 1.601127
  • 0.300100
  • 0.002920
  • 1.603583
  • 116.00175
  • 0.300679
  • 1.603596
  • 1.689009
  • 1.600660
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-23 0.6534 0.6534 0.25% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.6518 0.6518 -0.66% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.6561 0.6561 -0.86% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.6618 0.6618 0.84% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.6563 0.6563 -1.34% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.6652 0.6652 1.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.6578 0.6578 -2.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.6728 0.6728 -0.62% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.6770 0.6770 1.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.6696 0.6696 -0.46% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.01 0.16 1.32
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.02 0.03 0.06 0.94
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.65 0.64 0.74 1.11
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.32
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.94
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.65
  • 0.64
  • 0.74
  • 1.11
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30806970 钟鸣 4 1年又283天 8.76亿(5只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
59.0 98.60 65.70 55.30 52.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
17.4124% 3.24% 4.02%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 13.39%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 86.61%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 91.73%
  • 94.1%
  • 93.23%
  • 90.2%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 8.55%
  • 7.78%
  • 6.66%
  • 9.77%
  • 净资产
  • 2.4055%
  • 2.6578%
  • 2.7905%
  • 4.4479%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31