业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	55.0	70.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197031

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019703

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6016011
• 0007250
• 0001000
• 6016281
• 0021420
• 3012970
• 0020780
• 0029660
• 0023380

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.601601
• 0.000725
• 0.000100
• 1.601628
• 0.002142
• 0.301297
• 0.002078
• 0.002966
• 0.002338

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.03	0.16	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.02	0.98	0.83	0.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.16
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.02
• 0.98
• 0.83
• 0.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30671557	张谊然	4	6年又311天	1.75亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.70	68.0	88.80	79.30	94.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.3085%	-0.5%	-2.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.03%
• 0.02%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.97%
• 99.98%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.019%
• 0.026%
• 0.0297%
• 0.0576%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.0%
• 92.93%
• 93.2%
• 89.73%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.81%
• 7.7%
• 7.19%
• 11.8%

• 净资产
• 0.6235%
• 0.5928%
• 0.5688%
• 0.5143%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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