永赢鑫欣混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010923
近一年收益率： 8.38%
近半年收益率： 2.62%
近三月收益率： -0.18%
近一月收益率： -0.43%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 00700116
- 0024090
- 3000540
- 0004250
- 6004261
- 0023510
- 06862116
- 3004540
- 03908116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.00700
- 0.002409
- 0.300054
- 0.000425
- 1.600426
- 0.002351
- 116.06862
- 0.300454
- 116.03908
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.04 | 0.74 | 2.82 | 6.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.37 | 1.07 | 0.74 | 1.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.08 | 2.75 | 4.83 | 9.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.04
- 0.74
- 2.82
- 6.52
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.37
- 1.07
- 0.74
- 1.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.08
- 2.75
- 4.83
- 9.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30752676 | 卢丽阳 | 5 | 2年又64天 | 63.07亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.70 | 98.80 | 76.0 | 64.0 | 75.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.7469% | -6.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681892 | 吴玮 | 5 | 5年又231天 | 619.01亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.30 | 95.60 | 76.0 | 74.0 | 99.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.072% | -3.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.471%
- 66.656%
- 14.8029%
- 19.5152%
- 个人持有比例
- 8.529%
- 33.344%
- 85.1971%
- 80.4848%
- 内部持有比例
- 1.69%
- 2.47%
- 0.91%
- 0.62%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.21%
- 10.59%
- 8.67%
- 13.81%
- 债券占净比
- 125.84%
- 112.6%
- 106.07%
- 117.68%
- 现金占净比
- 0.21%
- 0.12%
- 0.41%
- 0.15%
- 净资产
- 11.2615%
- 8.1484%
- 35.7885%
- 53.414%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 29.07 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.66 |
| 工银聚享混合C | 28.56 |
| 嘉合锦元回报混合A | 19.41 |
| 富国久利稳健配置混合 | 31.47 |
| 永赢鑫欣混合A | 23.91 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.34 |
| 华夏磐泰混合C | 23.11 |
| 工银聚安混合A | 23.06 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.83 |
| 华夏磐泰混合C | 30.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.16 |
| 工银聚丰混合A | 27.64 |
| 工银聚安混合A | 27.27 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.71 |
| 易方达鑫转增利混合A | 75.07 |
| 华商双翼平衡混合A | 74.90 |
| 易方达鑫转增利混合C | 69.88 |
| 安信民稳增长混合A | 55.30 |
| 工银聚享混合A | 13.89 |
| 工银聚享混合C | 13.72 |
| 富国久利稳健配置混合 | 12.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 12.74 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.21 |