兴银科技增长1个月滚动混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010925
近一年收益率： 19.32%
近半年收益率： 5.79%
近三月收益率： -11.9%
近一月收益率： 0.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴银科技增长1个月滚动 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136411
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113641
- 基金持仓股票代码
- 6885211
- 6005881
- 6033081
- 0000630
- 3004540
- 0022120
- 6886261
- 0023380
- 6034441
- 6039861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688521
- 1.600588
- 1.603308
- 0.000063
- 0.300454
- 0.002212
- 1.688626
- 0.002338
- 1.603444
- 1.603986
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.9429 | 0.9429 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9378 | 0.9378 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9446 | 0.9446 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9320 | 0.9320 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9465 | 0.9465 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9397 | 0.9397 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9382 | 0.9382 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9577 | 0.9577 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9459 | 0.9459 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9527 | 0.9527 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.22 | 1.19 | 1.1 | 0.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.1
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.22
- 1.19
- 1.1
- 0.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715716 | 张世略 | 4 | 4年又222天 | 1.83亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.70 | 77.70 | 61.70 | 54.70 | 66.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.2035% | 6.22% | 7.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.15%
- 0.16%
- 0.16%
- 0.18%
- 个人持有比例
- 99.85%
- 99.84%
- 99.84%
- 99.82%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.15%
- 93.14%
- 93.2%
- 94.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.13%
- 7.06%
- 7.32%
- 5.87%
- 净资产
- 1.0324%
- 1.086%
- 1.1181%
- 1.0866%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.63 |
| 同泰产业升级混合C | 111.80 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.12 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.34 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.90 |
| 同泰产业升级混合A | 90.66 |
| 同泰产业升级混合C | 89.13 |
| 诺安多策略混合A | 75.93 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.57 |
| 信澳博见成长一年定期 | 54.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.82 |
| 招商优势企业混合A | 64.84 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.56 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.13 |
| 交银趋势混合A | 136.35 |
| 大成新锐产业混合A | 133.83 |
| 华夏行业景气混合 | 117.73 |
| 华宝资源优选混合A | 114.95 |
| 大成优势企业混合A | 108.00 |
| 同泰产业升级混合A | 99.07 |
| 同泰产业升级混合C | 98.70 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.39 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.98 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.20 |