交银均衡成长一年混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010936
近一年收益率： 21.27%
近半年收益率： 9.55%
近三月收益率： 0.75%
近一月收益率： 3.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银均衡成长一年混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005621
- 6051171
- 6003161
- 6886391
- 6004821
- 03808116
- 6880021
- 3008110
- 0029230
- 6886281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600562
- 1.605117
- 1.600316
- 1.688639
- 1.600482
- 116.03808
- 1.688002
- 0.300811
- 0.002923
- 1.688628
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.8986 | 0.9616 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8949 | 0.9579 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8981 | 0.9611 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8950 | 0.9580 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9054 | 0.9684 | 1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8890 | 0.9520 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8917 | 0.9547 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8886 | 0.9516 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.8812 | 0.9442 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.8738 | 0.9368 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.24 | 1.14 | 1.27 | 1.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 32.21 | 31.14 | 30.01 | 28.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.07
- 0.13
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.24
- 1.14
- 1.27
- 1.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 32.21
- 31.14
- 30.01
- 28.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30579639 | 刘鹏 | 5 | 7年又18天 | 85.79亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.90 | 90.20 | 93.30 | 70.80 | 61.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.1274% | -13.23% | -28.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 77.23%
- 80.45%
- 82.98%
- 87.4%
- 债券占净比
- 4.87%
- 4.61%
- 4.96%
- 4.97%
- 现金占净比
- 18.98%
- 11.45%
- 14.01%
- 10.24%
- 净资产
- 24.6606%
- 26.429%
- 26.4978%
- 26.5207%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.41 |
| 同泰产业升级混合C | 111.56 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.43 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 95.66 |
| 诺安多策略混合A | 89.79 |
| 同泰产业升级混合A | 93.63 |
| 同泰产业升级混合C | 92.08 |
| 诺安多策略混合A | 75.49 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.28 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.22 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.34 |
| 招商优势企业混合A | 70.09 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.15 |
| 大成新锐产业混合A | 143.78 |
| 交银趋势混合A | 141.28 |
| 华宝资源优选混合A | 120.69 |
| 华夏行业景气混合 | 120.48 |
| 景顺长城公司治理混合 | 109.70 |
| 同泰产业升级混合A | 98.28 |
| 同泰产业升级混合C | 97.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.30 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.79 |