业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	85.0	75.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 6018991
• 6002761
• 6880021
• 6011381
• 6031191
• 09988116
• 6880411
• 0009750
• 09606116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 1.601899
• 1.600276
• 1.688002
• 1.601138
• 1.603119
• 116.09988
• 1.688041
• 0.000975
• 116.09606

期间申购
份额	0.02	0.01	0.02	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.05	0.36	1.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.24	2.19	1.85	0.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.02
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.05
• 0.36
• 1.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.24
• 2.19
• 1.85
• 0.65

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30806125	徐嘉辰	4	2年又163天	21.01亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	62.60	90.20	61.30	53.50	60.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.7208%	3.16%	0.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.06%
• 0.06%
• 0.07%
• 0.07%

• 个人持有比例
• 99.94%
• 99.94%
• 99.93%
• 99.93%

• 内部持有比例
• 0.14%
• 0.15%
• 0.15%
• 0.16%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.4%
• 72.88%
• 88.68%
• 87.56%

• 债券占净比
• 4.97%
• 0.36%
• 0.41%
• 0%

• 现金占净比
• 10.24%
• 27.09%
• 13.82%
• 10.75%

• 净资产
• 26.5207%
• 27.8002%
• 24.753%
• 19.1107%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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