招商商业模式优选C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010945
近一年收益率： -1.39%
近半年收益率： -1.93%
近三月收益率： -13.35%
近一月收益率： -1.82%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
招商商业模式优选C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 50.0 | 60.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 1232492
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 0.123249
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 0029200
- 03896116
- 01070116
- 01357116
- 00700116
- 6880411
- 09988116
- 01801116
- 01415116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 0.002920
- 116.03896
- 116.01070
- 116.01357
- 116.00700
- 1.688041
- 116.09988
- 116.01801
- 116.01415
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.6592 | 0.6592 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.6689 | 0.6689 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.6814 | 0.6814 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.6581 | 0.6581 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.6445 | 0.6445 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.6515 | 0.6515 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.6460 | 0.6460 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.6501 | 0.6501 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.6466 | 0.6466 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.6554 | 0.6554 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0
- 0.01
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.16
- 0.14
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131012 | 王奇玮 | 3 | 8年又159天 | 13.40亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.0 | 56.30 | 51.10 | 55.20 | 56.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -33.11% | -8.59% | -23.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 1.47%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 98.53%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1887%
- 0.0012%
- 0.0011%
- 0.0014%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.69%
- 95.83%
- 94.95%
- 92.42%
- 债券占净比
- 7.8%
- 7.82%
- 5.99%
- 7.25%
- 现金占净比
- 1.25%
- 2.67%
- 1.99%
- 3.01%
- 净资产
- 0.6459%
- 0.6542%
- 0.6347%
- 0.6777%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.72 |
| 同泰产业升级混合C | 114.83 |
| 诺安多策略混合A | 103.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.66 |
| 同泰产业升级混合A | 96.49 |
| 同泰产业升级混合C | 94.91 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.11 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.74 |
| 诺安多策略混合A | 74.98 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.90 |
| 招商优势企业混合A | 62.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.51 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.46 |
| 汇添富健康生活一年持 | 59.54 |
| 大成新锐产业混合A | 146.48 |
| 交银趋势混合A | 143.30 |
| 华夏行业景气混合 | 126.37 |
| 华宝资源优选混合A | 115.15 |
| 景顺长城公司治理混合 | 114.08 |
| 同泰产业升级混合A | 102.28 |
| 同泰产业升级混合C | 101.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 74.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.97 |
| 广发成长领航一年持有 | 65.18 |