业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09858116
• 6012081
• 6013181
• 03690116
• 6003091
• 0023710
• 6019651
• 3016260
• 01530116
• 0000390

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09858
• 1.601208
• 1.601318
• 116.03690
• 1.600309
• 0.002371
• 1.601965
• 0.301626
• 116.01530
• 0.000039

期间申购
份额	0	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.03	0.08	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.81	0.78	0.71	0.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.08
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.81
• 0.78
• 0.71
• 0.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30052841	王健	5	14年又353天	66.73亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.80	69.90	81.60	89.20	98.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-19.29%	18.04%	-6.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.06%
• 0.06%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.94%
• 99.94%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 4.3%
• 4.58%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.52%
• 87.52%
• 88.02%
• 90.35%

• 债券占净比
• 4.19%
• 4.23%
• 3.98%
• 5.02%

• 现金占净比
• 11.54%
• 10.2%
• 8.43%
• 5.2%

• 净资产
• 9.5941%
• 9.5288%
• 10.4378%
• 10.0152%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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