中银鑫新消费成长混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010962
近一年收益率： 23.82%
近半年收益率： 7.56%
近三月收益率： 1.39%
近一月收益率： 1.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银鑫新消费成长混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270852
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127085
- 基金持仓股票代码
- 0025170
- 6890091
- 6030051
- 6030671
- 00981116
- 3009530
- 6885981
- 0029160
- 0023450
- 6889811
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002517
- 1.689009
- 1.603005
- 1.603067
- 116.00981
- 0.300953
- 1.688598
- 0.002916
- 0.002345
- 1.688981
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9402 | 0.9402 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9443 | 0.9443 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9332 | 0.9332 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9240 | 0.9240 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9194 | 0.9194 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9245 | 0.9245 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9361 | 0.9361 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9396 | 0.9396 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9502 | 0.9502 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9489 | 0.9489 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.6 | 1.71 | 0.06 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.18 | 0.49 | 0.45 | 1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.02
- 0.03
- 0.63
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.6
- 1.71
- 0.06
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.18
- 0.49
- 0.45
- 1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30657417 | 黄珺 | 4 | 6年又108天 | 53.93亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.90 | 85.60 | 76.20 | 61.70 | 71.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.98% | -16.1% | -20.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 47.1256%
- 79.397%
- 76.449%
- 0%
- 个人持有比例
- 52.8744%
- 20.603%
- 23.551%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.5323%
- 0.2193%
- 0.2676%
- 0.5803%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.32%
- 92.7%
- 90.38%
- 89.29%
- 债券占净比
- 0.46%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.76%
- 7.91%
- 9.65%
- 13.23%
- 净资产
- 3.3017%
- 2.0265%
- 2.0162%
- 2.6836%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |