兴全汇虹一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010982
近一年收益率： 6.0%
近半年收益率： 4.51%
近三月收益率： 1.18%
近一月收益率： 0.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴全汇虹一年持有混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 6018991
- 00700116
- 00941116
- 6005191
- 00998116
- 00388116
- 02333116
- 00883116
- 00177116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 1.601899
- 116.00700
- 116.00941
- 1.600519
- 116.00998
- 116.00388
- 116.02333
- 116.00883
- 116.00177
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1212 | 1.1212 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1205 | 1.1205 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1231 | 1.1231 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1236 | 1.1236 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1235 | 1.1235 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1238 | 1.1238 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1225 | 1.1225 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1220 | 1.1220 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1205 | 1.1205 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1204 | 1.1204 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.4 | 0.56 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.28 | 4.89 | 4.35 | 3.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.43
- 0.4
- 0.56
- 0.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.28
- 4.89
- 4.35
- 3.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759290 | 朱喆丰 | 4 | 3年又114天 | 40.88亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.70 | 82.50 | 55.80 | 55.70 | 70.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7796% | -1.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.47%
- 0.39%
- 0.16%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.53%
- 99.61%
- 99.84%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0072%
- 0.0074%
- 0.0087%
- 0.0106%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 26.6%
- 22.45%
- 32.08%
- 16.32%
- 债券占净比
- 74.83%
- 82.93%
- 65.88%
- 82.62%
- 现金占净比
- 0.74%
- 1.84%
- 1.98%
- 3.72%
- 净资产
- 18.1252%
- 17.2465%
- 15.622%
- 14.6942%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |