业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-29	2026-01-09
期间赎回
份额	0.02	0.35	0	0
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-29	2026-01-09
总份额
份额	0.63	0.29	0.08	0.07
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-29	2026-01-09

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-29
• 2026-01-09

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.35
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-29
• 2026-01-09

• 总份额
• 份额
• 0.63
• 0.29
• 0.08
• 0.07

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-29
• 2026-01-09

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30560534	吴刚	5	8年又59天	3.87亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.50	91.0	73.30	69.70	88.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.4263%	4.07%	4.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.06%
• 11.82%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 88.94%
• 88.18%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.96%
• 92.44%
• 93.93%
• 91.98%

• 债券占净比
• 6.48%
• 6.01%
• 5.55%
• 5.41%

• 现金占净比
• 2.94%
• 1.75%
• 0.98%
• 2.81%

• 净资产
• 0.7396%
• 0.7024%
• 0.7278%
• 0.5591%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30

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