招商品质升级混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010996
近一年收益率： 15.4%
近半年收益率： 10.09%
近三月收益率： 8.52%
近一月收益率： -0.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 00148116
- 6002331
- 00014116
- 01610116
- 02331116
- 6005191
- 03690116
- 00883116
- 6012331
- 0025570
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00148
- 1.600233
- 116.00014
- 116.01610
- 116.02331
- 1.600519
- 116.03690
- 116.00883
- 1.601233
- 0.002557
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.76 | 1.52 | 1.44 | 1.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.56 | 17.09 | 15.75 | 14.65 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.11
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.76
- 1.52
- 1.44
- 1.16
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 18.56
- 17.09
- 15.75
- 14.65
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30133443 | 王景 | 4 | 14年又130天 | 39.72亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.80 | 79.0 | 82.40 | 87.50 | 60.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.34% | 13.36% | -11.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30762252 | 周欣 | 0 | 1年又5天 | 22.79亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.475% | 23.73% | 18.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.38%
- 0.38%
- 0.39%
- 0.43%
- 个人持有比例
- 99.62%
- 99.62%
- 99.61%
- 99.57%
- 内部持有比例
- 0.2136%
- 0.124%
- 0.1208%
- 0.1368%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.11%
- 83.59%
- 86.99%
- 90.48%
- 债券占净比
- 0.09%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.12%
- 17.0%
- 13.31%
- 10.01%
- 净资产
- 14.4866%
- 13.5633%
- 13.4662%
- 12.8996%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 172.80 |
| 永赢科技智选混合发起 | 171.08 |
| 中航机遇领航混合发起 | 163.10 |
| 中航机遇领航混合发起 | 161.52 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 158.53 |
| 信澳业绩驱动混合A | 240.58 |
| 信澳业绩驱动混合C | 236.57 |
| 华商均衡成长混合A | 211.84 |
| 华商均衡成长混合C | 208.17 |
| 中欧数字经济混合发起 | 201.19 |
| 大成科技创新混合A | 184.74 |
| 大成科技创新混合C | 181.34 |
| 大摩数字经济混合A | 179.77 |
| 大摩数字经济混合C | 174.78 |
| 华润元大信息传媒科技 | 168.30 |
| 易方达科融混合 | 215.84 |
| 大成产业趋势混合A | 189.86 |
| 大成产业趋势混合C | 178.21 |
| 华夏行业景气混合A | 169.91 |
| 易方达信息产业混合A | 167.53 |
| 广发远见智选混合A | 56.87 |
| 广发远见智选混合C | 56.73 |
| 西部利得策略优选混合 | 38.90 |
| 西部利得策略优选混合 | 38.64 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 36.84 |