汇添富互联网核心资产六个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011021
近一年收益率： 7.59%
近半年收益率： 1.43%
近三月收益率： -8.77%
近一月收益率： 2.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富互联网核心资产六 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 00981116
- 09988116
- 3000330
- 0029160
- 3005020
- 6880411
- 01810116
- 6883691
- 6039861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.00981
- 116.09988
- 0.300033
- 0.002916
- 0.300502
- 1.688041
- 116.01810
- 1.688369
- 1.603986
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.6370 | 0.6370 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6376 | 0.6376 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6421 | 0.6421 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6481 | 0.6481 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6406 | 0.6406 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6405 | 0.6405 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6303 | 0.6303 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6362 | 0.6362 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6385 | 0.6385 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6368 | 0.6368 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.79 | 1 | 1.17 | 0.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 33.87 | 32.9 | 31.84 | 31.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 0.1
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.79
- 1
- 1.17
- 0.99
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 33.87
- 32.9
- 31.84
- 31.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30723566 | 沈若雨 | 4 | 4年又163天 | 57.44亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.70 | 85.60 | 68.40 | 65.70 | 65.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -21.6708% | -17.95% | -20.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.42%
- 0.44%
- 0.43%
- 0.44%
- 个人持有比例
- 99.58%
- 99.56%
- 99.57%
- 99.56%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.69%
- 88.14%
- 92.84%
- 80.55%
- 债券占净比
- 0%
- 0.46%
- 0%
- 0.86%
- 现金占净比
- 12.9%
- 8.76%
- 6.49%
- 22.55%
- 净资产
- 22.1535%
- 23.6767%
- 21.8244%
- 23.1156%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |