富国优质企业混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011047
近一年收益率： 7.24%
近半年收益率： 11.07%
近三月收益率： 4.47%
近一月收益率： 4.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国优质企业混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270352
- 1110171
- 1270502
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127035
- 1.111017
- 0.127050
- 基金持仓股票代码
- 01378116
- 01530116
- 00700116
- 0023110
- 01787116
- 6018991
- 03618116
- 0025320
- 03933116
- 6033381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01378
- 116.01530
- 116.00700
- 0.002311
- 116.01787
- 1.601899
- 116.03618
- 0.002532
- 116.03933
- 1.603338
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8206 | 0.8206 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8212 | 0.8212 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8218 | 0.8218 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8214 | 0.8214 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8166 | 0.8166 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8035 | 0.8035 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8024 | 0.8024 | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8219 | 0.8219 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8179 | 0.8179 | -2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8414 | 0.8414 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.03
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.43
- 0.41
- 0.39
- 0.38
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30273368 | 易智泉 | 4 | 7年又255天 | 18.47亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.90 | 63.30 | 86.80 | 91.0 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.88% | -8.59% | -23.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.83%
- 0.89%
- 1.69%
- 1.03%
- 个人持有比例
- 99.17%
- 99.11%
- 98.31%
- 98.97%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.57%
- 82.08%
- 88.37%
- 80.34%
- 债券占净比
- 4.07%
- 4.19%
- 2.81%
- 4.86%
- 现金占净比
- 11.8%
- 12.25%
- 11.16%
- 8.97%
- 净资产
- 5.6484%
- 5.6126%
- 4.9056%
- 5.0408%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |