业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	85.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1270762

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127076

• 基金持仓股票代码
• 6004891
• 01818116
• 01787116
• 03939116
• 6005471
• 6018991
• 02899116
• 0023790
• 02888116
• 02628116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600489
• 116.01818
• 116.01787
• 116.03939
• 1.600547
• 1.601899
• 116.02899
• 0.002379
• 116.02888
• 116.02628

期间申购
份额	0.02	0.01	0.01	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.03	0.06	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.38	0.36	0.31	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.01
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.06
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.38
• 0.36
• 0.31
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30273368	易智泉	5	8年又155天	20.37亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.0	93.0	86.50	70.10	80.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.95%	15.09%	-9.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.89%
• 1.69%
• 1.03%
• 4.75%

• 个人持有比例
• 99.11%
• 98.31%
• 98.97%
• 95.25%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.34%
• 89.44%
• 87.79%
• 93.61%

• 债券占净比
• 4.86%
• 2.17%
• 3.76%
• 3.12%

• 现金占净比
• 8.97%
• 10.1%
• 9.67%
• 6.48%

• 净资产
• 5.0408%
• 5.0733%
• 5.3867%
• 4.7506%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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