南方誉享一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 011064
近一年收益率： 3.79%
近半年收益率： 0.0%
近三月收益率： 0.3%
近一月收益率： 0.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方誉享一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1859111
- 1377641
- 2402691
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185911
- 1.137764
- 1.240269
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6005191
- 3007500
- 0021420
- 0024750
- 6018991
- 6006901
- 0006510
- 3004080
- 6007411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600519
- 0.300750
- 0.002142
- 0.002475
- 1.601899
- 1.600690
- 0.000651
- 0.300408
- 1.600741
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0664 | 1.0664 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0662 | 1.0662 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0682 | 1.0682 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0677 | 1.0677 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0672 | 1.0672 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0667 | 1.0667 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0684 | 1.0684 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0685 | 1.0685 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0665 | 1.0665 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.63 | 0.61 | 1.31 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.71 | 6.1 | 4.79 | 4.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.63
- 0.61
- 1.31
- 0.58
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.71
- 6.1
- 4.79
- 4.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30167208 | 李健 | 4 | 5年又123天 | 11.56亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.50 | 67.60 | 72.40 | 63.20 | 59.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.64% | -10.6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30564992 | 陈乐 | 4 | 7年又178天 | 21.95亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.0 | 65.30 | 67.30 | 59.90 | 64.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.64% | -10.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 30.96%
- 35.05%
- 19.31%
- 25.95%
- 个人持有比例
- 69.04%
- 64.95%
- 80.69%
- 74.05%
- 内部持有比例
- 0.007%
- 0.0079%
- 0.0138%
- 0.0793%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 21.14%
- 20.47%
- 21.45%
- 21.07%
- 债券占净比
- 110.19%
- 104.62%
- 108.31%
- 97.77%
- 现金占净比
- 2.9%
- 2.84%
- 4.1%
- 2.95%
- 净资产
- 9.0914%
- 8.4981%
- 6.6849%
- 5.8517%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |