大成高鑫股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011066
近一年收益率： 15.97%
近半年收益率： 7.15%
近三月收益率： -0.55%
近一月收益率： -2.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成高鑫股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180341
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118034
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- 0003330
- 0025950
- 00883116
- 00700116
- 6006601
- 00728116
- 09988116
- 00762116
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 0.000333
- 0.002595
- 116.00883
- 116.00700
- 1.600660
- 116.00728
- 116.09988
- 116.00762
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 4.6785 | 4.6785 | -0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 4.6954 | 4.6954 | 0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 4.6814 | 4.6814 | -1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 4.7296 | 4.7296 | -0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 4.7419 | 4.7419 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 4.7441 | 4.7441 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 4.7367 | 4.7367 | -0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 4.7578 | 4.7578 | -0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 4.7768 | 4.7768 | 0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 4.7459 | 4.7459 | -0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.02 | 3.54 | 3.36 | 7.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.94 | 2.28 | 5.95 | 4.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.19 | 11.44 | 8.86 | 11.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.02
- 3.54
- 3.36
- 7.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.94
- 2.28
- 5.95
- 4.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.19
- 11.44
- 8.86
- 11.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30361915 | 刘旭 | 5 | 9年又333天 | 257.34亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.0 | 87.50 | 98.10 | 98.50 | 64.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 51.3588% | -7.34% | -23.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 83.9%
- 82.51%
- 74.04%
- 61.58%
- 个人持有比例
- 16.1%
- 17.49%
- 25.96%
- 38.42%
- 内部持有比例
- 0.0909%
- 0.1072%
- 0.0664%
- 0.0396%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.74%
- 81.61%
- 79.55%
- 80.36%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 20.03%
- 18.51%
- 22.48%
- 20.07%
- 净资产
- 111.7159%
- 146.4714%
- 132.0165%
- 179.0142%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
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| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
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| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
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| 华安医药生物股票发起 | 66.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.29 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.85 |
| 中银大健康股票A | 58.81 |