长信稳健均衡6个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011106
近一年收益率： 1.66%
近半年收益率： 0.75%
近三月收益率： 0.9%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长信稳健均衡6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196831
- 1151371
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019683
- 1.115137
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 00941116
- 6000661
- 0005130
- 6004611
- 6009411
- 00168116
- 00005116
- 6012981
- 0009510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 116.00941
- 1.600066
- 0.000513
- 1.600461
- 1.600941
- 116.00168
- 116.00005
- 1.601298
- 0.000951
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.9668 | 0.9668 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9665 | 0.9665 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9681 | 0.9681 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9679 | 0.9679 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9672 | 0.9672 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9670 | 0.9670 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9664 | 0.9664 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9658 | 0.9658 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9660 | 0.9660 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9653 | 0.9653 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.02
- 0.04
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.19
- 0.15
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040277 | 李家春 | 3 | 15年又324天 | 22.78亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.50 | 55.60 | 52.0 | 59.10 | 65.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.32% | -8.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30840759 | 胡梦承 | 0 | 161天 | 8.85亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6559% | 6.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.47%
- 0%
- 0%
- 4.94%
- 债券占净比
- 102.15%
- 103.22%
- 90.94%
- 79.54%
- 现金占净比
- 11.98%
- 6.27%
- 9.3%
- 14.73%
- 净资产
- 1.1964%
- 1.0661%
- 0.8948%
- 0.7805%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.48 |
| 工银聚享混合A | 33.65 |
| 工银聚享混合C | 33.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.95 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.38 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.42 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.09 |
| 华夏磐泰混合C | 22.86 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.20 |
| 华夏磐泰混合C | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.04 |
| 工银聚安混合A | 27.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.76 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.77 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.85 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.85 |
| 安信民稳增长混合A | 58.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 工银聚享混合A | 16.04 |
| 工银聚享混合C | 15.84 |
| 华商恒益稳健混合 | 10.24 |