富国金融地产行业混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011124
近一年收益率： 32.03%
近半年收益率： 13.07%
近三月收益率： 13.8%
近一月收益率： 10.83%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国金融地产行业混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6018381
- 02328116
- 01339116
- 6010771
- 6009191
- 3000330
- 01398116
- 00939116
- 09636116
- 6012881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601838
- 116.02328
- 116.01339
- 1.601077
- 1.600919
- 0.300033
- 116.01398
- 116.00939
- 116.09636
- 1.601288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.4395 | 1.4395 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4467 | 1.4467 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4026 | 1.4026 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3718 | 1.3718 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3493 | 1.3493 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3356 | 1.3356 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3531 | 1.3531 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3505 | 1.3505 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3601 | 1.3601 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3448 | 1.3448 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.11 | 0.92 | 0.77 | 0.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.14
- 0.18
- 0.45
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.33
- 0.32
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.11
- 0.92
- 0.77
- 0.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30599963 | 吴畏 | 4 | 6年又260天 | 2.76亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.90 | 81.40 | 81.50 | 83.80 | 64.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.7894% | 11.05% | 10.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 93.08%
- 95.55%
- 96.56%
- 96.74%
- 个人持有比例
- 6.92%
- 4.45%
- 3.44%
- 3.26%
- 内部持有比例
- 0.0251%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 78.67%
- 87.88%
- 90.75%
- 82.22%
- 债券占净比
- 0.23%
- 2.17%
- 2.19%
- 0%
- 现金占净比
- 21.27%
- 10.7%
- 7.4%
- 11.41%
- 净资产
- 2.6033%
- 2.6445%
- 2.349%
- 1.7669%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |