华安精致生活混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011128
近一年收益率： 1.01%
近半年收益率： -0.42%
近三月收益率： -1.83%
近一月收益率： 2.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安精致生活混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6015671
- 6037661
- 00189116
- 0008070
- 6010581
- 01585116
- 0025170
- 6000661
- 6890091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.601567
- 1.603766
- 116.00189
- 0.000807
- 1.601058
- 116.01585
- 0.002517
- 1.600066
- 1.689009
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2527 | 1.2527 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2525 | 1.2525 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2561 | 1.2561 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2419 | 1.2419 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2227 | 1.2227 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2252 | 1.2252 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2276 | 1.2276 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2427 | 1.2427 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2413 | 1.2413 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2429 | 1.2429 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.3 | 0.6 | 0.86 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.79 | 1.92 | 2.58 | 1.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.95 | 17.62 | 15.9 | 15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.3
- 0.6
- 0.86
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.79
- 1.92
- 2.58
- 1.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.95
- 17.62
- 15.9
- 15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30608901 | 王斌 | 4 | 6年又244天 | 106.72亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.70 | 55.30 | 89.90 | 95.70 | 50.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.27% | -5.59% | -21.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 27.71%
- 24.44%
- 33.64%
- 28.19%
- 个人持有比例
- 72.29%
- 75.56%
- 66.36%
- 71.81%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.04%
- 0.14%
- 0.13%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.42%
- 86.01%
- 83.75%
- 83.0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.07%
- 14.13%
- 16.39%
- 18.77%
- 净资产
- 36.74%
- 35.6859%
- 27.6947%
- 26.5374%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |