业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 6007631
• 3006770
• 6005191
• 6008091
• 0003330
• 0005680
• 03988116
• 02268116
• 00670116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 1.600763
• 0.300677
• 1.600519
• 1.600809
• 0.000333
• 0.000568
• 116.03988
• 116.02268
• 116.00670

期间申购
份额	0.02	0.01	0.26	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.06	0.44	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.66	1.6	1.43	1.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.26
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.06
• 0.44
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.66
• 1.6
• 1.43
• 1.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30546172	费逸	4	8年又247天	46.67亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.40	84.80	76.60	73.30	66.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.52%	6.3%	-16.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.09%
• 0.09%
• 0.09%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 99.91%
• 99.91%
• 99.91%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.21%
• 91.43%
• 94.11%
• 75.35%

• 债券占净比
• 0.5%
• 0.51%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.79%
• 6.68%
• 6.0%
• 24.18%

• 净资产
• 15.8687%
• 15.3965%
• 17.1613%
• 16.2566%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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