国富兴海回报混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011152
近一年收益率： 4.01%
近半年收益率： -2.15%
近三月收益率： -0.35%
近一月收益率： -4.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136991
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113699
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 00883116
- 00998116
- 01109116
- 6000361
- 00688116
- 0021420
- 6015771
- 6000161
- 6011281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.00883
- 116.00998
- 116.01109
- 1.600036
- 116.00688
- 0.002142
- 1.601577
- 1.600016
- 1.601128
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.04 | 0.28 | 0.89 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.76 | 1.91 | 3.18 | 0.71 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.84 | 8.21 | 5.92 | 5.24 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.04
- 0.28
- 0.89
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.76
- 1.91
- 3.18
- 0.71
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 9.84
- 8.21
- 5.92
- 5.24
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30051822 | 赵晓东 | 4 | 16年又204天 | 150.88亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.90 | 56.20 | 91.20 | 97.40 | 56.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.23% | 12.52% | -10.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773816 | 高燕芸 | 4 | 3年又257天 | 7.00亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.70 | 56.50 | 91.20 | 98.60 | 65.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.6061% | 9.86% | 4.88% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590727 | 赵宇烨 | 4 | 7年又197天 | 7.08亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.40 | 57.30 | 93.60 | 92.70 | 50.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.4826% | 2.54% | -0.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.97%
- 3.77%
- 19.07%
- 18.18%
- 个人持有比例
- 97.03%
- 96.23%
- 80.93%
- 81.82%
- 内部持有比例
- 0.0982%
- 0.1048%
- 0.1168%
- 0.1788%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.96%
- 86.88%
- 83.48%
- 86.4%
- 债券占净比
- 6.03%
- 5.82%
- 5.79%
- 6.37%
- 现金占净比
- 6.46%
- 6.9%
- 10.21%
- 8.24%
- 净资产
- 10.2566%
- 8.8939%
- 7.1084%
- 6.4844%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |