业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	50.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 03690116
• 00700116
• 0003330
• 6005191
• 0008580
• 0005680
• 6008091
• 02015116
• 09858116
• 6881691

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.03690
• 116.00700
• 0.000333
• 1.600519
• 0.000858
• 0.000568
• 1.600809
• 116.02015
• 116.09858
• 1.688169

期间申购
份额	2.66	2.31	0.5	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.41	1.03	2.68	1.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.11	11.39	9.21	8.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.66
• 2.31
• 0.5
• 0.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.41
• 1.03
• 2.68
• 1.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.11
• 11.39
• 9.21
• 8.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30755225	吴心怡	4	4年又83天	9.47亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.80	50.20	73.70	90.20	69.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-18.9718%	0.74%	-7.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.93%
• 8.58%
• 16.09%
• 44.22%

• 个人持有比例
• 89.07%
• 91.42%
• 83.91%
• 55.78%

• 内部持有比例
• 0.1911%
• 0.2307%
• 0.1683%
• 0.1173%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.18%
• 90.52%
• 92.07%
• 90.1%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.97%
• 9.79%
• 10.02%
• 10.51%

• 净资产
• 14.4736%
• 16.7744%
• 12.2206%
• 9.0732%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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