业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	75.0	75.0	55.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0024750
• 01810116
• 6885481
• 0025170
• 09988116
• 00780116
• 00981116
• 3007500
• 3004330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002475
• 116.01810
• 1.688548
• 0.002517
• 116.09988
• 116.00780
• 116.00981
• 0.300750
• 0.300433

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.05	0.03	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.21	0.17	0.15	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.05
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.21
• 0.17
• 0.15
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30713672	李恒	4	3年又81天	4.20亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.0	62.0	66.60	94.90	71.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-18.5304%	-2.27%	-1.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.55%
• 1.77%
• 2.06%
• 2.9%

• 个人持有比例
• 98.45%
• 98.23%
• 97.94%
• 97.1%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 85.06%
• 89.96%
• 87.15%
• 79.87%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.9%
• 17.97%
• 13.2%
• 22.46%

• 净资产
• 0.288%
• 0.265%
• 0.2276%
• 0.2275%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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