富国质量成长6个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011160
近一年收益率： 26.88%
近半年收益率： 15.74%
近三月收益率： -2.04%
近一月收益率： 4.83%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国质量成长6个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 65.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 3010120
- 6886861
- 6037011
- 6886111
- 6884331
- 6887681
- 0005260
- 6886851
- 6882831
- 3010780
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301012
- 1.688686
- 1.603701
- 1.688611
- 1.688433
- 1.688768
- 0.000526
- 1.688685
- 1.688283
- 0.301078
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0215 | 1.0215 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0070 | 1.0070 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9802 | 0.9802 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9736 | 0.9736 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9895 | 0.9895 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9978 | 0.9978 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9883 | 0.9883 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0046 | 1.0046 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9953 | 0.9953 | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0132 | 1.0132 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.04 | 0.22 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.22 | 4.11 | 4.18 | 3.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.04
- 0.22
- 0.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.15
- 0.15
- 0.74
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.22
- 4.11
- 4.18
- 3.64
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759315 | 吴栋栋 | 4 | 3年又119天 | 16.33亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.50 | 84.70 | 59.10 | 55.20 | 66.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.2873% | -11.78% | -13.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.25%
- 11.24%
- 13.55%
- 16.63%
- 个人持有比例
- 86.75%
- 88.76%
- 86.45%
- 83.37%
- 内部持有比例
- 1.1288%
- 0.5435%
- 0.3438%
- 0.6033%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.4%
- 93.93%
- 92.95%
- 92.38%
- 债券占净比
- 0.06%
- 0.11%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.09%
- 7.17%
- 7.66%
- 9.43%
- 净资产
- 3.567%
- 3.7792%
- 3.7688%
- 3.8627%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |