银华心享一年持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 1.50%
最小申购金额： 10
基金代码： 011173
近一年收益率： 22.71%
近半年收益率： 13.62%
近三月收益率： 1.99%
近一月收益率： 1.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华心享一年持有期混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 01810116
- 6005191
- 3007500
- 0005680
- 09988116
- 01318116
- 00981116
- 0003330
- 6000361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.01810
- 1.600519
- 0.300750
- 0.000568
- 116.09988
- 116.01318
- 116.00981
- 0.000333
- 1.600036
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.7781 | 0.7781 | -0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7799 | 0.7799 | 0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7731 | 0.7731 | 1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7618 | 0.7618 | 0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7570 | 0.7570 | 0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7551 | 0.7551 | -1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7667 | 0.7667 | -0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7703 | 0.7703 | -0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7767 | 0.7767 | 0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7722 | 0.7722 | -0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.88 | 3.04 | 3.71 | 2.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 69.17 | 66.18 | 62.56 | 59.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.09
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.88
- 3.04
- 3.71
- 2.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 69.17
- 66.18
- 62.56
- 59.95
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358212 | 李晓星 | 5 | 9年又357天 | 242.05亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.50 | 87.30 | 79.90 | 68.70 | 83.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.01% | -9.37% | -25.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30615703 | 张萍 | 4 | 6年又234天 | 197.30亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.60 | 85.90 | 53.80 | 67.60 | 83.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.01% | -9.37% | -25.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.16%
- 0.12%
- 0.13%
- 0.13%
- 个人持有比例
- 99.84%
- 99.88%
- 99.87%
- 99.87%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.04%
- 0.05%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.23%
- 92.51%
- 92.6%
- 93.0%
- 债券占净比
- 0%
- 0.1%
- 0.11%
- 0.11%
- 现金占净比
- 9.92%
- 7.41%
- 7.52%
- 7.29%
- 净资产
- 43.1561%
- 47.0094%
- 42.6129%
- 45.2259%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |