泰康招享混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011209
近一年收益率： 3.49%
近半年收益率： 0.73%
近三月收益率： 0.81%
近一月收益率： 0.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泰康招享混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 75.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0704 | 1.0704 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0699 | 1.0699 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0694 | 1.0694 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0695 | 1.0695 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0687 | 1.0687 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0677 | 1.0677 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 2.34 | 6.29 | 7.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.45 | 2.84 | 4.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.29 | 2.18 | 5.63 | 7.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 2.34
- 6.29
- 7.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.45
- 2.84
- 4.85
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.29
- 2.18
- 5.63
- 7.88
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201149 | 经惠云 | 4 | 9年又224天 | 279.82亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.40 | 73.40 | 80.50 | 75.20 | 95.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.04% | -4.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.41%
- 31.38%
- 51.76%
- 5.38%
- 个人持有比例
- 93.59%
- 68.62%
- 48.24%
- 94.62%
- 内部持有比例
- 0.3206%
- 0.0002%
- 0.0004%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 130.48%
- 87.75%
- 109.14%
- 99.91%
- 现金占净比
- 0.61%
- 17.75%
- 2.32%
- 0.82%
- 净资产
- 0.6152%
- 2.6049%
- 6.3252%
- 8.9095%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |