业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1100791
• 1130501

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110079
• 1.113050

• 基金持仓股票代码
• 6010581
• 0029840
• 0027380
• 0004250
• 0006300
• 0012030
• 3003080
• 6039931
• 02259116
• 6883771

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601058
• 0.002984
• 0.002738
• 0.000425
• 0.000630
• 0.001203
• 0.300308
• 1.603993
• 116.02259
• 1.688377

期间申购
份额	0.01	0.01	0.02	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.39	0.26	0.8	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.04	8.78	8	7.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.02
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.39
• 0.26
• 0.8
• 0.34

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.04
• 8.78
• 8
• 7.68

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201160	曹文俊	5	11年又275天	26.67亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.40	88.60	86.10	84.0	62.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.71%	6.57%	-18.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.23%
• 1.29%
• 1.35%
• 1.27%

• 个人持有比例
• 98.77%
• 98.71%
• 98.65%
• 98.73%

• 内部持有比例
• 0.1575%
• 0.1621%
• 0.1792%
• 0.112%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 83.67%
• 84.73%
• 82.42%
• 84.41%

• 债券占净比
• 1.79%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.29%
• 15.31%
• 15.9%
• 17.97%

• 净资产
• 7.2994%
• 6.9198%
• 7.4896%
• 7.5907%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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