南方匠心优选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011221
近一年收益率： 4.16%
近半年收益率： 6.74%
近三月收益率： 2.37%
近一月收益率： 0.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方匠心优选股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 6032791
- 01398116
- 6000361
- 01288116
- 00700116
- 00883116
- 01898116
- 03618116
- 6016681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 1.603279
- 116.01398
- 1.600036
- 116.01288
- 116.00700
- 116.00883
- 116.01898
- 116.03618
- 1.601668
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8234 | 0.8234 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8155 | 0.8155 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8249 | 0.8249 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8262 | 0.8262 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8255 | 0.8255 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8258 | 0.8258 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8307 | 0.8307 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8330 | 0.8330 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8282 | 0.8282 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8241 | 0.8241 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.3 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.22 | 0.12 | 0.22 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.76 | 2.72 | 2.59 | 1.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 0.08
- 0.09
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.22
- 0.12
- 0.22
- 0.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.76
- 2.72
- 2.59
- 1.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30640109 | 李锦文 | 4 | 6年又199天 | 77.41亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.30 | 69.0 | 84.0 | 91.70 | 69.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.66% | -13.98% | -30.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.05%
- 5.01%
- 25.26%
- 27.84%
- 个人持有比例
- 95.95%
- 94.99%
- 74.74%
- 72.16%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0011%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.95%
- 91.66%
- 91.43%
- 92.51%
- 债券占净比
- 5.0%
- 4.59%
- 4.9%
- 4.76%
- 现金占净比
- 1.39%
- 0.58%
- 3.64%
- 0.83%
- 净资产
- 31.4852%
- 32.3634%
- 30.4518%
- 28.8209%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
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| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
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