业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	85.0	90.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 01398116
• 6000361
• 00883116
• 6010771
• 01898116
• 0006510
• 01288116
• 0007860
• 6006901
• 00700116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01398
• 1.600036
• 116.00883
• 1.601077
• 116.01898
• 0.000651
• 116.01288
• 0.000786
• 1.600690
• 116.00700

期间申购
份额	0.07	0.03	0.03	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.68	0.17	0.3	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.98	1.85	1.57	1.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.03
• 0.03
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.68
• 0.17
• 0.3
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.98
• 1.85
• 1.57
• 1.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30640109	李锦文	4	7年又105天	73.39亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.70	59.20	95.80	96.30	52.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.85%	9.43%	-16.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.01%
• 25.26%
• 27.84%
• 8.46%

• 个人持有比例
• 94.99%
• 74.74%
• 72.16%
• 91.54%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0011%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.51%
• 93.44%
• 93.37%
• 93.27%

• 债券占净比
• 4.76%
• 4.95%
• 5.11%
• 5.0%

• 现金占净比
• 0.83%
• 0.68%
• 1.2%
• 1.47%

• 净资产
• 28.8209%
• 28.9789%
• 25.8356%
• 24.7746%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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