华安聚恒精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011238
近一年收益率： -3.98%
近半年收益率： -6.13%
近三月收益率： -6.8%
近一月收益率： 2.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安聚恒精选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 55.0 | 70.0 | 75.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 00700116
- 0026480
- 0024440
- 6010581
- 6000661
- 6033381
- 0025320
- 03690116
- 02899116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 116.00700
- 0.002648
- 0.002444
- 1.601058
- 1.600066
- 1.603338
- 0.002532
- 116.03690
- 116.02899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6081 | 0.6081 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.6060 | 0.6060 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.6147 | 0.6147 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6083 | 0.6083 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.5985 | 0.5985 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5924 | 0.5924 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5895 | 0.5895 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5994 | 0.5994 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5988 | 0.5988 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6043 | 0.6043 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.18 | 4 | 3.89 | 3.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.01
- 0.05
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.19
- 0.16
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.18
- 4
- 3.89
- 3.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060263 | 杨明 | 4 | 17年又26天 | 50.13亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.30 | 51.60 | 66.50 | 88.30 | 51.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -39.4% | -8.59% | -23.26% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810063 | 陈泉宏 | 4 | 1年又227天 | 2.90亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.10 | 68.70 | 77.30 | 80.50 | 50.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3476% | 0.37% | 1.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.2%
- 0.21%
- 0.22%
- 0.24%
- 个人持有比例
- 99.8%
- 99.79%
- 99.78%
- 99.76%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.22%
- 0.58%
- 1.19%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.87%
- 91.91%
- 89.51%
- 92.13%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.59%
- 7.68%
- 11.45%
- 9.11%
- 净资产
- 3.0247%
- 3.1281%
- 2.8456%
- 2.7327%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |