汇添富优势行业一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011296
近一年收益率： 21.8%
近半年收益率： -1.0%
近三月收益率： 5.7%
近一月收益率： -6.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197921
- 1180631
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019792
- 1.118063
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6002761
- 6016891
- 02099116
- 6011001
- 00981116
- 3007500
- 0021260
- 09988116
- 01801116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600276
- 1.601689
- 116.02099
- 1.601100
- 116.00981
- 0.300750
- 0.002126
- 116.09988
- 116.01801
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.24 | 0.41 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.11 | 9.89 | 9.52 | 9.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.04
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.24
- 0.41
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 10.11
- 9.89
- 9.52
- 9.28
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30475291 | 赵鹏程 | 4 | 9年又237天 | 11.28亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.80 | 87.60 | 72.40 | 72.10 | 69.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -28.77% | 11.33% | -9.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686601 | 徐志华 | 4 | 5年又299天 | 6.27亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.10 | 82.40 | 72.40 | 68.0 | 69.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.1801% | 20.59% | 16.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.5%
- 1.2%
- 0.95%
- 1.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.42%
- 91.95%
- 92.47%
- 92.32%
- 债券占净比
- 0.09%
- 0%
- 1.62%
- 2.6%
- 现金占净比
- 8.22%
- 7.93%
- 5.49%
- 4.84%
- 净资产
- 5.5061%
- 5.8037%
- 7.1488%
- 6.2712%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 175.88 |
| 中航机遇领航混合发起 | 174.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 171.11 |
| 永赢科技智选混合发起 | 169.41 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 163.08 |
| 信澳业绩驱动混合A | 243.68 |
| 信澳业绩驱动混合C | 239.65 |
| 华商均衡成长混合A | 212.26 |
| 华商均衡成长混合C | 208.53 |
| 中欧数字经济混合发起 | 199.92 |
| 大成科技创新混合A | 178.57 |
| 大摩数字经济混合A | 176.19 |
| 大成科技创新混合C | 175.24 |
| 大摩数字经济混合C | 171.27 |
| 华润元大信息传媒科技 | 162.90 |
| 易方达科融混合 | 216.81 |
| 大成产业趋势混合A | 179.82 |
| 易方达信息产业混合A | 171.89 |
| 华夏行业景气混合A | 169.30 |
| 大成产业趋势混合C | 168.60 |
| 广发远见智选混合A | 53.56 |
| 广发远见智选混合C | 53.40 |
| 方正富邦核心优势混合 | 33.75 |
| 方正富邦核心优势混合 | 33.58 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 33.04 |