业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	95.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1130531
• 1180051

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113053
• 1.118005

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 00358116
• 0026000
• 3004080
• 0009770
• 02099116
• 6011381
• 3007500
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 116.00358
• 0.002600
• 0.300408
• 0.000977
• 116.02099
• 1.601138
• 0.300750
• 0.002475

期间申购
份额	1.24	2.23	4.27	2.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.04	2.06	4.21	3.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10	10.18	10.24	9.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.24
• 2.23
• 4.27
• 2.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.04
• 2.06
• 4.21
• 3.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10
• 10.18
• 10.24
• 9.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079670	祁禾	5	8年又86天	182.93亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.20	98.30	73.0	64.10	87.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
70.34%	5.94%	-17.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.29%
• 55.94%
• 43.02%
• 39.38%

• 个人持有比例
• 95.71%
• 44.06%
• 56.98%
• 60.62%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.85%
• 90.23%
• 90.66%
• 84.74%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 16.14%
• 8.96%
• 11.72%
• 14.77%

• 净资产
• 40.623%
• 35.6936%
• 42.431%
• 37.6413%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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