业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019727

• 基金持仓股票代码
• 02269116
• 6880081
• 6031601
• 6883251
• 00013116
• 6007071
• 6883611
• 6881921
• 0013010
• 3007820

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02269
• 1.688008
• 1.603160
• 1.688325
• 116.00013
• 1.600707
• 1.688361
• 1.688192
• 0.001301
• 0.300782

期间申购
份额	0	0.01	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.05	0.1	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.44	1.39	1.32	1.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.03
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.05
• 0.1
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.44
• 1.39
• 1.32
• 1.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30073012	蒋鑫	4	9年又274天	48.10亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.0	72.80	74.30	78.20	68.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.64%	5.34%	-13.67%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0006%
• 0.0006%
• 0.0007%
• 0.0007%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.6%
• 94.88%
• 94.84%
• 94.11%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.6%
• 5.39%
• 5.07%
• 5.46%

• 净资产
• 1.1825%
• 1.2046%
• 1.4228%
• 1.206%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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