银河医药混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011335
近一年收益率： 12.06%
近半年收益率： 1.73%
近三月收益率： 0.21%
近一月收益率： 3.73%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
银河医药混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009761
- 3003470
- 6886771
- 6005211
- 6035201
- 6882121
- 3015800
- 6001961
- 0026750
- 3001430
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600976
- 0.300347
- 1.688677
- 1.600521
- 1.603520
- 1.688212
- 0.301580
- 1.600196
- 0.002675
- 0.300143
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.5288 | 0.5288 | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5380 | 0.5380 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5460 | 0.5460 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5497 | 0.5497 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5537 | 0.5537 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5659 | 0.5659 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5627 | 0.5627 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5626 | 0.5626 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5602 | 0.5602 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.5481 | 0.5481 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.06 | 0.31 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.31 | 0.63 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.32 | 10.08 | 9.75 | 9.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.06
- 0.31
- 0.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.31
- 0.63
- 0.47
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.32
- 10.08
- 9.75
- 9.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732019 | 方伟 | 4 | 4年又41天 | 6.40亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.90 | 83.70 | 74.20 | 57.60 | 91.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -21.2414% | -7.46% | -8.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.18%
- 0.19%
- 0.17%
- 0.18%
- 个人持有比例
- 99.82%
- 99.81%
- 99.83%
- 99.82%
- 内部持有比例
- 0.0013%
- 0.0222%
- 0.0269%
- 0.0562%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.04%
- 93.05%
- 94.24%
- 92.86%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.21%
- 5.61%
- 6.02%
- 5.69%
- 净资产
- 4.7155%
- 5.3732%
- 4.8407%
- 4.9654%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |