兴全合远两年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011339
近一年收益率： 16.57%
近半年收益率： 5.93%
近三月收益率： 1.75%
近一月收益率： 2.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴全合远两年持有混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 60.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6030091
- 6004261
- 01415116
- 3009800
- 00189116
- 6008731
- 00981116
- 0024750
- 00700116
- 6031121
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603009
- 1.600426
- 116.01415
- 0.300980
- 116.00189
- 1.600873
- 116.00981
- 0.002475
- 116.00700
- 1.603112
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.7569 | 0.7569 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7563 | 0.7563 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7528 | 0.7528 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7351 | 0.7351 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7323 | 0.7323 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7404 | 0.7404 | -4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7719 | 0.7719 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7740 | 0.7740 | -1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7894 | 0.7894 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7898 | 0.7898 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.25 | 1.2 | 1.11 | 1.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.05
- 0.09
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.25
- 1.2
- 1.11
- 1.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819510 | 吴钊华 | 4 | 1年又78天 | 18.06亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.70 | 87.60 | 57.50 | 64.80 | 56.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.3939% | 11.5% | 12.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.3%
- 1.46%
- 1.6%
- 1.81%
- 个人持有比例
- 98.7%
- 98.54%
- 98.4%
- 98.19%
- 内部持有比例
- 0.0067%
- 0.3156%
- 0.3468%
- 0.3905%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.23%
- 90.93%
- 90.95%
- 92.05%
- 债券占净比
- 6.3%
- 4.45%
- 5.96%
- 5.42%
- 现金占净比
- 2.51%
- 2.34%
- 2.23%
- 2.98%
- 净资产
- 19.1374%
- 19.9979%
- 18.4477%
- 18.0551%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |