业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	70.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 02899116
• 00700116
• 6011381
• 00941116
• 3007500
• 3002740
• 0024750
• 6037371
• 09988116
• 6009011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02899
• 116.00700
• 1.601138
• 116.00941
• 0.300750
• 0.300274
• 0.002475
• 1.603737
• 116.09988
• 1.600901

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.11	0.1	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.1
• 0.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30413691	詹成	4	10年又83天	47.68亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.20	76.80	74.70	80.0	56.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-13.38%	7.45%	-1.96%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.0008%
• 0.0009%
• 0.001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.99%
• 88.93%
• 89.59%
• 88.36%

• 债券占净比
• 0%
• 0.14%
• 0%
• 0.09%

• 现金占净比
• 12.42%
• 9.09%
• 12.06%
• 7.89%

• 净资产
• 6.6101%
• 6.4991%
• 7.5949%
• 6.9406%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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