业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	95.0	60.0	60.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1180001

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118000

• 基金持仓股票代码
• 01876116
• 00853116
• 6012311
• 6034891
• 06098116
• 00817116
• 01951116
• 03900116
• 02269116
• 06869116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01876
• 116.00853
• 1.601231
• 1.603489
• 116.06098
• 116.00817
• 116.01951
• 116.03900
• 116.02269
• 116.06869

期间申购
份额	0.76	0.08	2.84	4.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.94	1.05	2.35	3.71
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4	3.03	3.53	4.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.76
• 0.08
• 2.84
• 4.21

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.94
• 1.05
• 2.35
• 3.71

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4
• 3.03
• 3.53
• 4.02

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778199	余懿	4	2年又263天	65.06亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.50	96.0	59.20	54.50	86.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.6434%	-7.07%	-4.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 83.63%
• 89.44%
• 82.64%
• 81.48%

• 个人持有比例
• 16.37%
• 10.56%
• 17.36%
• 18.52%

• 内部持有比例
• 0.0225%
• 0.0204%
• 0.0624%
• 0.0468%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 87.77%
• 92.23%
• 90.3%
• 88.87%

• 债券占净比
• 0.11%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.86%
• 8.06%
• 10.27%
• 13.93%

• 净资产
• 4.6511%
• 5.0844%
• 5.7716%
• 8.9694%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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