业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 02268116
• 6032591
• 02269116
• 6881141
• 6882931
• 01801116
• 6886581
• 01530116
• 6887101
• 0028210

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02268
• 1.603259
• 116.02269
• 1.688114
• 1.688293
• 116.01801
• 1.688658
• 116.01530
• 1.688710
• 0.002821

期间申购
份额	0.21	0.16	0.66	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.26	0.21	0.71	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.24	1.2	1.14	1.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.21
• 0.16
• 0.66
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.21
• 0.71
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.24
• 1.2
• 1.14
• 1.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30322943	李佳存	4	11年又54天	31.96亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.20	68.10	68.40	63.60	56.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-45.93%	6.7%	-10.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 47.08%
• 0.36%
• 0.39%
• 0.42%

• 个人持有比例
• 52.92%
• 99.64%
• 99.61%
• 99.58%

• 内部持有比例
• 0.0376%
• 0.072%
• 0.0774%
• 0.0838%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.26%
• 89.57%
• 93.71%
• 91.98%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.82%
• 11.38%
• 8.17%
• 8.28%

• 净资产
• 6.0768%
• 6.3515%
• 7.4792%
• 5.9716%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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