业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 02268116
• 6032591
• 6881141
• 01801116
• 6880761
• 6886581
• 3004060
• 6882931
• 0028210
• 06990116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02268
• 1.603259
• 1.688114
• 116.01801
• 1.688076
• 1.688658
• 0.300406
• 1.688293
• 0.002821
• 116.06990

期间申购
份额	0.15	0.14	0.23	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.18	0.15	0.32	0.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.39	1.38	1.3	1.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.14
• 0.23
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.15
• 0.32
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.39
• 1.38
• 1.3
• 1.24

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30322943	李佳存	4	10年又131天	34.86亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	93.50	85.20	60.40	57.70	85.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-47.6%	-14.79%	-24.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.35%
• 47.08%
• 0.36%
• 0.39%

• 个人持有比例
• 99.65%
• 52.92%
• 99.64%
• 99.61%

• 内部持有比例
• 0.0767%
• 0.0376%
• 0.072%
• 0.0774%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 89.37%
• 94.5%
• 89.96%
• 93.26%

• 债券占净比
• 5.75%
• 5.28%
• 6.08%
• 0%

• 现金占净比
• 5.2%
• 0.18%
• 4.36%
• 6.82%

• 净资产
• 5.7973%
• 6.346%
• 5.5269%
• 6.0768%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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