博时恒元6个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011396
近一年收益率： 0.73%
近半年收益率： -2.16%
近三月收益率： -1.42%
近一月收益率： -0.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时恒元6个月持有期混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1496132
- 2416381
- 2415831
- 2416541
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149613
- 1.241638
- 1.241583
- 1.241654
- 基金持仓股票代码
- 00939116
- 6011271
- 01288116
- 01398116
- 00005116
- 6885071
- 0021260
- 3015500
- 6036621
- 6051281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00939
- 1.601127
- 116.01288
- 116.01398
- 116.00005
- 1.688507
- 0.002126
- 0.301550
- 1.603662
- 1.605128
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8934 | 0.8934 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8940 | 0.8940 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8955 | 0.8955 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8958 | 0.8958 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8967 | 0.8967 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8963 | 0.8963 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8978 | 0.8978 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8980 | 0.8980 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8960 | 0.8960 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8959 | 0.8959 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.55
- 0.54
- 0.52
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30053298 | 卓若伟 | 3 | 11年又178天 | 6.01亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.70 | 50.80 | 58.80 | 54.70 | 58.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.6% | -8.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.22%
- 29.47%
- 16.4%
- 6.7%
- 债券占净比
- 54.17%
- 44.72%
- 41.27%
- 43.97%
- 现金占净比
- 3.72%
- 10.66%
- 10.21%
- 18.25%
- 净资产
- 1.1785%
- 1.1796%
- 1.1113%
- 1.0546%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |