汇添富数字未来混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011399
近一年收益率： 71.41%
近半年收益率： 8.44%
近三月收益率： 1.14%
近一月收益率： -6.92%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 3005020
- 0024630
- 6001831
- 0023710
- 0028370
- 0029160
- 6011381
- 6883611
- 0020280
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 0.300502
- 0.002463
- 1.600183
- 0.002371
- 0.002837
- 0.002916
- 1.601138
- 1.688361
- 0.002028
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.46 | 0.6 | 17.1 | 10.33 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.82 | 1.95 | 22.07 | 9.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 53.16 | 51.8 | 46.83 | 48.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 8.46
- 0.6
- 17.1
- 10.33
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.82
- 1.95
- 22.07
- 9.04
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 53.16
- 51.8
- 46.83
- 48.12
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30521043 | 杨瑨 | 4 | 9年又63天 | 195.47亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.70 | 80.80 | 58.0 | 64.80 | 74.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.65% | 8.22% | -17.66% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804054 | 马磊 | 4 | 2年又233天 | 143.56亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.50 | 95.90 | 58.0 | 53.0 | 92.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 64.3044% | 24.13% | 9.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.89%
- 0.92%
- 11.1%
- 23.12%
- 个人持有比例
- 99.11%
- 99.08%
- 88.9%
- 76.88%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 0.06%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.83%
- 91.07%
- 91.69%
- 92.6%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.95%
- 8.87%
- 7.88%
- 8.21%
- 净资产
- 36.7573%
- 36.1827%
- 57.4823%
- 59.5621%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 205.66 |
| 永赢科技智选混合发起 | 203.74 |
| 中航机遇领航混合发起 | 193.11 |
| 中航机遇领航混合发起 | 191.36 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 190.72 |
| 信澳业绩驱动混合A | 286.10 |
| 信澳业绩驱动混合C | 281.54 |
| 华商均衡成长混合A | 240.70 |
| 华商均衡成长混合C | 236.68 |
| 中航机遇领航混合发起 | 232.86 |
| 大摩数字经济混合A | 171.40 |
| 大成科技创新混合A | 167.50 |
| 大摩数字经济混合C | 166.58 |
| 大成科技创新混合C | 164.28 |
| 华商均衡成长混合A | 158.19 |
| 易方达科融混合 | 221.88 |
| 大成产业趋势混合A | 178.80 |
| 易方达信息产业混合A | 173.99 |
| 大成产业趋势混合C | 167.62 |
| 华夏行业景气混合A | 162.52 |
| 广发远见智选混合A | 53.87 |
| 广发远见智选混合C | 53.71 |
| 信澳产业优选一年持有 | 33.12 |
| 信澳产业优选一年持有 | 32.89 |
| 国寿安保策略精选混合 | 29.40 |