融通鑫新成长混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 011403
近一年收益率: 26.19%
近半年收益率: 7.06%
近三月收益率: 5.76%
近一月收益率: 0.87%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.951.001.051.101.151.201.251.301.35外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-082023-042023-122024-082025-04-500.000.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.004500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 20, 2024Jun 20, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00% + 20.00%外汇人官网
融通鑫新成长混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-082023-042023-122024-082025-040.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 85.0 65.0 65.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1232232
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.123223
  • 基金持仓股票代码
  • 6880851
  • 3005020
  • 0027270
  • 3011880
  • 02273116
  • 6052661
  • 00867116
  • 6884261
  • 3013310
  • 3006330
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688085
  • 0.300502
  • 0.002727
  • 0.301188
  • 116.02273
  • 1.605266
  • 116.00867
  • 1.688426
  • 0.301331
  • 0.300633
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 1.2235 1.2235 -0.66% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.2316 1.2316 -2.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.2568 1.2568 -0.92% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.2685 1.2685 -1.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.2823 1.2823 0.26% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.2790 1.2790 -1.98% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.3048 1.3048 1.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.2913 1.2913 -0.42% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.2968 1.2968 1.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.2836 1.2836 2.68% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.08 0.62 1.08 0.71
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 2.01 0.43 1.26 0.31
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.65 2.84 2.66 3.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.08
  • 0.62
  • 1.08
  • 0.71
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 2.01
  • 0.43
  • 1.26
  • 0.31
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.65
  • 2.84
  • 2.66
  • 3.06
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30486557 万民远 4 8年又302天 40.63亿(10只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
87.60 73.70 54.40 58.70 92.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
22.35% -16.1% -21.97%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 71.36%
  • 64.63%
  • 42.87%
  • 50.61%
  • 个人持有比例
  • 28.64%
  • 35.37%
  • 57.13%
  • 49.39%
  • 内部持有比例
  • 1.6307%
  • 2.0506%
  • 3.6725%
  • 3.6813%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.7%
  • 89.11%
  • 93.84%
  • 93.95%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 6.55%
  • 8.13%
  • 6.23%
  • 8.37%
  • 净资产
  • 6.2734%
  • 5.4884%
  • 4.7747%
  • 5.0629%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31