业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	75.0	80.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 1100901

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110090

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 0003330
• 0020030
• 6039971
• 0024150
• 0020270
• 6004891
• 0023180
• 6033371
• 6016771

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.000333
• 0.002003
• 1.603997
• 0.002415
• 0.002027
• 1.600489
• 0.002318
• 1.603337
• 1.601677

期间申购
份额	0.05	0.01	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.05	0.16	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.56	0.52	0.37	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.16
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.56
• 0.52
• 0.37
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30198131	程琨	4	13年又52天	35.84亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.60	80.0	84.10	93.10	52.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.13%	-0.69%	-6.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.21%
• 6.34%
• 7.25%
• 15.65%

• 个人持有比例
• 79.79%
• 93.66%
• 92.75%
• 84.35%

• 内部持有比例
• 0.0501%
• 0.0699%
• 0.0358%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.81%
• 94.44%
• 94.8%
• 94.84%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.57%
• 5.97%
• 5.76%
• 6.1%

• 净资产
• 2.6565%
• 2.4969%
• 2.3922%
• 1.7406%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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