前海开源民裕进取
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011429
近一年收益率： 0.16%
近半年收益率： 7.85%
近三月收益率： 4.3%
近一月收益率： 3.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海开源民裕进取 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110085
- 基金持仓股票代码
- 6010881
- 6018991
- 6013981
- 00998116
- 6019391
- 00883116
- 0021420
- 01816116
- 6000271
- 6012881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601088
- 1.601899
- 1.601398
- 116.00998
- 1.601939
- 116.00883
- 0.002142
- 116.01816
- 1.600027
- 1.601288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.7649 | 0.7649 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7681 | 0.7681 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7647 | 0.7647 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7631 | 0.7631 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7644 | 0.7644 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7618 | 0.7618 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7604 | 0.7604 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7582 | 0.7582 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7535 | 0.7535 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7510 | 0.7510 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.11 | 0.29 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.76 | 2.66 | 2.37 | 2.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.11
- 0.29
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.76
- 2.66
- 2.37
- 2.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30285611 | 王霞 | 4 | 11年又6天 | 22.55亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.0 | 68.10 | 82.40 | 96.30 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.51% | -7.11% | -23.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.04%
- 7.56%
- 9.26%
- 0.67%
- 个人持有比例
- 92.96%
- 92.44%
- 90.74%
- 99.33%
- 内部持有比例
- 0.0035%
- 0.0038%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 64.16%
- 83.58%
- 64.55%
- 63.74%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 36.37%
- 17.49%
- 36.5%
- 34.43%
- 净资产
- 2.1084%
- 2.0144%
- 1.7139%
- 1.6451%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |