业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	50.0	55.0	65.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 3009790
• 6019681
• 02020116
• 6881691
• 6038161
• 6006861
• 6005851
• 00667116
• 0027010

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.300979
• 1.601968
• 116.02020
• 1.688169
• 1.603816
• 1.600686
• 1.600585
• 116.00667
• 0.002701

期间申购
份额	0.01	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.48	0.47	0.43	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.04
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.48
• 0.47
• 0.43
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30784968	杨维维	4	3年又96天	11.58亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	66.90	73.30	54.20	57.0	87.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.2154%	29.25%	19.8%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30861470	柴程森	0	106天	2.56亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.7796%	2.85%	-0.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.54%
• 0.56%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.46%
• 99.44%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0059%
• 0.0061%
• 0.0064%
• 0.0137%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.67%
• 93.28%
• 94.43%
• 73.83%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.65%
• 7.31%
• 5.55%
• 27.26%

• 净资产
• 3.0293%
• 2.8296%
• 3.0844%
• 2.5553%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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