广发诚享混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011480
近一年收益率： -13.21%
近半年收益率： -14.52%
近三月收益率： -11.08%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发诚享混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197231
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749.SH
- 1.019723.SH
- 1.019758.SH
- 基金持仓股票代码
- 6051171
- 3002740
- 6885991
- 02268116
- 3003470
- 0020560
- 6882231
- 6005221
- 6004871
- 0024590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.605117
- 0.300274
- 1.688599
- 116.02268
- 0.300347
- 0.002056
- 1.688223
- 1.600522
- 1.600487
- 0.002459
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.3955 | 0.3955 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.3924 | 0.3924 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.3936 | 0.3936 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4032 | 0.4032 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4030 | 0.4030 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4067 | 0.4067 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4055 | 0.4055 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4094 | 0.4094 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4082 | 0.4082 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4064 | 0.4064 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.08 | 0.28 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.22 | 0.47 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.75 | 4.62 | 4.42 | 4.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.08
- 0.28
- 0.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.27
- 0.22
- 0.47
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.75
- 4.62
- 4.42
- 4.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699974 | 郑澄然 | 3 | 5年又35天 | 148.34亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.90 | 54.40 | 50.10 | 57.80 | 58.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -60.76% | -15.34% | -30.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.21%
- 0.22%
- 0.18%
- 0.19%
- 个人持有比例
- 99.79%
- 99.78%
- 99.82%
- 99.81%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.86%
- 87.5%
- 91.78%
- 92.41%
- 债券占净比
- 0.44%
- 0.24%
- 2.95%
- 2.73%
- 现金占净比
- 4.88%
- 12.38%
- 5.65%
- 6.31%
- 净资产
- 18.4259%
- 25.3567%
- 18.0787%
- 16.9853%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |