广发瑞锦一年定期开放混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011481
近一年收益率： 6.64%
近半年收益率： -5.19%
近三月收益率： -13.52%
近一月收益率： -0.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发瑞锦一年定期开放混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1271072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127107.SZ
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 3004150
- 00700116
- 02498116
- 01686116
- 3003830
- 6885821
- 00728116
- 6883851
- 02382116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 0.300415
- 116.00700
- 116.02498
- 116.01686
- 0.300383
- 1.688582
- 116.00728
- 1.688385
- 116.02382
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.5814 | 0.5814 | -1.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5916 | 0.5916 | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5923 | 0.5923 | -0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5965 | 0.5965 | 1.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5890 | 0.5890 | -1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5977 | 0.5977 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5978 | 0.5978 | 0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5952 | 0.5952 | -1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6040 | 0.6040 | 1.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 0.5941 | 0.5941 | -1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.41 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.35 | 2.35 | 1.95 | 1.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.41
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.35
- 2.35
- 1.95
- 1.95
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062778 | 唐晓斌 | 4 | 10年又181天 | 155.54亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.90 | 96.20 | 56.70 | 60.60 | 68.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -41.86% | -17.1% | -21.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.59%
- 0.6%
- 0.6%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 96.41%
- 99.4%
- 99.4%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.0121%
- 0.0167%
- 0.0167%
- 0.0201%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.06%
- 87.11%
- 82.77%
- 85.74%
- 债券占净比
- 0.78%
- 3.36%
- 0.12%
- 0.13%
- 现金占净比
- 23.14%
- 9.68%
- 18.5%
- 14.33%
- 净资产
- 1.2488%
- 1.3842%
- 1.199%
- 1.1981%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |