建信智能生活混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011503
近一年收益率： 46.36%
近半年收益率： 16.92%
近三月收益率： 8.36%
近一月收益率： 3.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信智能生活混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01801116
- 09992116
- 6890091
- 09988116
- 6035291
- 00881116
- 6019331
- 00700116
- 09863116
- 6031291
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01801
- 116.09992
- 1.689009
- 116.09988
- 1.603529
- 116.00881
- 1.601933
- 116.00700
- 116.09863
- 1.603129
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.9440 | 0.9440 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9566 | 0.9566 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9604 | 0.9604 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9537 | 0.9537 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9547 | 0.9547 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9420 | 0.9420 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9454 | 0.9454 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9474 | 0.9474 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9296 | 0.9296 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9226 | 0.9226 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.33 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.15 | 3.14 | 2.93 | 2.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.09
- 0.12
- 0.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.33
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.15
- 3.14
- 2.93
- 2.95
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724749 | 张湘龙 | 4 | 4年又135天 | 17.51亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.40 | 84.60 | 80.70 | 81.0 | 52.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.2741% | 5.69% | 7.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.87%
- 0.9%
- 0.95%
- 1.02%
- 个人持有比例
- 99.13%
- 99.1%
- 99.05%
- 98.98%
- 内部持有比例
- 1.38%
- 1.23%
- 0.9%
- 1.13%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.46%
- 88.69%
- 90.94%
- 88.87%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.78%
- 10.2%
- 9.25%
- 11.49%
- 净资产
- 1.9666%
- 2.3704%
- 2.3132%
- 2.6589%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.41 |
| 同泰产业升级混合C | 111.56 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.43 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 95.66 |
| 诺安多策略混合A | 89.79 |
| 同泰产业升级混合A | 93.63 |
| 同泰产业升级混合C | 92.08 |
| 诺安多策略混合A | 75.49 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.28 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.22 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.34 |
| 招商优势企业混合A | 70.09 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.15 |
| 大成新锐产业混合A | 143.78 |
| 交银趋势混合A | 141.28 |
| 华宝资源优选混合A | 120.69 |
| 华夏行业景气混合 | 120.48 |
| 景顺长城公司治理混合 | 109.70 |
| 同泰产业升级混合A | 98.28 |
| 同泰产业升级混合C | 97.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.30 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.79 |