中海海誉混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011515
近一年收益率： 2.53%
近半年收益率： -1.64%
近三月收益率： -1.25%
近一月收益率： 0.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中海海誉混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0180091
- 1130561
- 0197021
- 1130521
- 1130421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.018009
- 1.113056
- 1.019702
- 1.113052
- 1.113042
- 基金持仓股票代码
- 6886081
- 6882561
- 3004760
- 3001150
- 6004981
- 6038931
- 0030210
- 6039861
- 3008570
- 3004330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688608
- 1.688256
- 0.300476
- 0.300115
- 1.600498
- 1.603893
- 0.003021
- 1.603986
- 0.300857
- 0.300433
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9290 | 0.9290 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9294 | 0.9294 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9296 | 0.9296 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9292 | 0.9292 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9287 | 0.9287 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9283 | 0.9283 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9282 | 0.9282 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9283 | 0.9283 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9274 | 0.9274 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9270 | 0.9270 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743443 | 梅寓寒 | 5 | 3年又300天 | 13.57亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.30 | 72.20 | 93.70 | 93.90 | 89.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8139% | 2.1% | 1.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0005%
- 0.0005%
- 0.0005%
- 0.0005%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.21%
- 18.1%
- 9.78%
- 15.41%
- 债券占净比
- 60.89%
- 61.72%
- 64.0%
- 66.53%
- 现金占净比
- 30.05%
- 20.48%
- 26.59%
- 18.38%
- 净资产
- 0.5626%
- 0.5401%
- 0.5281%
- 0.4898%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |