嘉实价值臻选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011518
近一年收益率： 6.04%
近半年收益率： 5.95%
近三月收益率： 0.97%
近一月收益率： -0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实价值臻选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018381
- 6000361
- 0020780
- 6000601
- 6036991
- 6003091
- 01308116
- 0005280
- 01818116
- 3006280
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601838
- 1.600036
- 0.002078
- 1.600060
- 1.603699
- 1.600309
- 116.01308
- 0.000528
- 116.01818
- 0.300628
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8706 | 0.8706 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8699 | 0.8699 | -0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8729 | 0.8729 | -1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8853 | 0.8853 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8823 | 0.8823 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8828 | 0.8828 | -0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8851 | 0.8851 | 0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8829 | 0.8829 | 0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8797 | 0.8797 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8767 | 0.8767 | 0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.58 | 0.05 | 0.39 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.71 | 1.21 | 1.2 | 1.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 27.03 | 25.87 | 25.06 | 24.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.58
- 0.05
- 0.39
- 0.29
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.71
- 1.21
- 1.2
- 1.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 27.03
- 25.87
- 25.06
- 24.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527363 | 谭丽 | 4 | 8年又76天 | 193.79亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.10 | 61.90 | 77.60 | 84.30 | 69.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.94% | -11.9% | -24.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.33%
- 0.28%
- 6.2%
- 6.26%
- 个人持有比例
- 99.67%
- 99.72%
- 93.8%
- 93.74%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.17%
- 0.16%
- 0.13%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.74%
- 93.3%
- 92.22%
- 93.49%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.36%
- 7.14%
- 8.2%
- 6.59%
- 净资产
- 21.7859%
- 23.1721%
- 20.7656%
- 21.006%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |