工银聚丰混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011533
近一年收益率： 6.73%
近半年收益率： 5.05%
近三月收益率： 3.27%
近一月收益率： 0.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银聚丰混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2403611
- 1152861
- 2404161
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240361
- 1.115286
- 1.240416
- 基金持仓股票代码
- 0009750
- 6005471
- 6018161
- 6009881
- 0020030
- 6032771
- 3009790
- 6000291
- 6011111
- 6004831
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000975
- 1.600547
- 1.601816
- 1.600988
- 0.002003
- 1.603277
- 0.300979
- 1.600029
- 1.601111
- 1.600483
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1763 | 1.1763 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1791 | 1.1791 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1812 | 1.1812 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1807 | 1.1807 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1786 | 1.1786 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1831 | 1.1831 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1801 | 1.1801 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1784 | 1.1784 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1767 | 1.1767 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1759 | 1.1759 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.74 | 1.26 | 0.23 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.45 | 1.46 | 0.53 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.95 | 0.75 | 0.45 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.74
- 1.26
- 0.23
- 0.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.45
- 1.46
- 0.53
- 0.51
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.95
- 0.75
- 0.45
- 0.39
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081620 | 盛震山 | 5 | 5年又281天 | 26.70亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.30 | 78.40 | 96.90 | 97.80 | 78.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.6462% | -6.45% | -5.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709474 | 刘婷 | 4 | 4年又328天 | 1.18亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.20 | 98.50 | 59.0 | 55.90 | 53.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.6462% | -6.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 79.44%
- 74.18%
- 29.85%
- 10.0%
- 个人持有比例
- 20.56%
- 25.82%
- 70.15%
- 90.0%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.14%
- 0.1%
- 0.18%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 35.05%
- 37.57%
- 31.36%
- 32.94%
- 债券占净比
- 74.43%
- 80.06%
- 87.44%
- 76.39%
- 现金占净比
- 5.21%
- 4.93%
- 1.85%
- 1.1%
- 净资产
- 1.8551%
- 1.7242%
- 1.2444%
- 1.1782%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |